上海企业外债备案办理要点

上海企业进行外债备案时，需要遵循国家外汇管理局和相关的规定。以下是办理外债备案的主要要点：

1. 准备材料：

• 申请书：详细说明企业的基本情况、外债的规模、期限、用途及预计还款资金来源。

• 营业执照副本：复印件需加盖公章。

• 经审计的近一期财务报表。

• 境内机构外债信息表。

• 宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）。

• 如果是向境外个人借款，还需提供该境外个人的护照复印件；如果是台湾同胞，则需提供台胞证复印件。

• 其他可能需要的相关文件，如担保协议、保函等。

2. 在线登记与纸质材料提交：

• 登录国家发展改革委门户网站“政务服务”频道或相关外汇管理局网站进行网上登记，并填写相应的申请表单，上传电子版材料。

• 在完成网上登记后，将纸质版材料报送至政务服务大厅或指定的外汇管理局办公室。

3. 逐笔登记：

• 对于需要逐笔登记的情况，在签订借款合同后的十五天内（节假日顺延），携带借款合同副本及相关批件到登记部门办理登记手续，并领取逐笔登记证。

4. 开立账户：

• 收到调入借款的通知单后，持《外债登记证》到当地中国银行或其他专门的开户行开立“外债专用现汇账户”，并按照规定办理入账手续。

• 如果借款涉及不同币种，应当分别开立相应币种的账户。

5. 反馈变动：

• 根据每笔借款的入账凭证内容填写“外债变动反馈表”，并在次日将反馈表连同凭证副本寄交给登记部门。

6. 注意事项：

• 确保所有提交的信息真实准确，避免出现虚假陈述。

• 注意时间节点，特别是提交材料的时间要求，以确保流程顺利进行。

• 关注新的政策变化，因为政府可能会对外债管理政策进行调整。

在实际操作过程中，企业可以咨询北京金九国际咨询服务有限公司。此外，由于政策可能会有更新，所以好直接查阅官方发布的新指南和通知。