北京企业中长期外债备案登记的材料准备指南。

北京企业中长期外债备案登记的材料准备是一个细致且重要的过程，以下是详细的材料准备指南：

一、企业基本材料

1. 营业执照副本及复印件：证明企业的合法经营资格，需确保信息完整、准确且在有效期内，并加盖企业公章。

2. 组织机构代码证复印件：若企业已完成“三证合一”，则无需单独提供此证件。

3. 税务登记证复印件：同样，若企业已完成“三证合一”，则无需单独提供税务登记证复印件。

4. 法定代表人身份证明文件：如身份证、护照等，用于确认企业法定代表人的身份合法性，并提供复印件。

5. 企业章程及新修订记录：应提供原件或加盖企业公章的复印件，以证明企业的组织架构、股东权利义务等。

二、财务相关材料

1. 经审计的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需由会计师事务所进行审计，以反映企业真实的财务状况。通常要求提供近三年的财务报表，以便审核部门评估企业的偿债能力和财务风险。

2. 还款能力分析报告：详细分析企业的现金流状况、盈利能力、资产质量等，论证企业具备偿还中长期外债的能力。报告中应明确还款来源和还款计划。

3. 企业信用报告：可由人民银行征信中心或其他具有资质的信用评估机构出具，反映企业的信用状况和还款能力。

三、外债相关文件

1. 外债借款合同或意向书：与境外债权人签订的借款合同或意向书副本，明确外债的金额、利率、期限、还款方式等关键条款。若合同为外文版本，需提供中文译本。

2. 借款用途证明：详细说明借款的具体用途、资金结算方式等，以证明借款的合规性和必要性。

3. 外汇收支情况表或计划书：提供企业外汇收支的详细情况或安排。

4. 还款计划书：阐述具体的还款计划和资金安排。

5. 外债合规审核材料：如外汇局的外债合规报告等，证明外债的合规性。

6. 外债申请报告：涵盖企业基本情况、外债用途、规模、期限、还款计划等核心内容，详细阐述企业借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等。

四、内部决策文件

1. 董事会或股东会决议：企业内部关于申请中长期外债的决策文件，证明外债融资行为经过了企业内部的合法决策程序。决议中应明确外债的规模、用途、还款责任等事项，并需有参会股东或董事的签字以及企业公章。

五、其他必要材料

1. 担保合同及担保物清单：如果外债有担保措施，需提供担保合同，明确担保方的责任和义务。担保方式可以是抵押、质押、保证等，并提供相应的担保物清单。

2. 企业借用外债真实性承诺函：企业承诺所提交的备案登记材料真实、准确、完整，如有虚假，愿意承担相应的法律责任。承诺函应由企业法定代表人签署并加盖企业公章。

3. 融资方案：阐述外债的融资目的、资金用途、还款计划等，让审核部门了解企业的外债使用规划。融资方案应具有合理性和可行性。

4. 企业发展规划：介绍企业的发展战略、近期和中长期发展目标，说明外债融资对企业发展的重要性和必要性。

5. 特定行业的资质证明：如房地产企业、金融企业等特殊行业，根据具体要求提供相应的证明文件，如环保批复、行业主管部门意见等。

六、填写并提交申请表

企业需要填写《外债备案登记申请表》，并按要求提交上述相关材料。

注意事项

1. 确保所有材料的真实性、准确性和完整性，不得隐瞒或提供虚假信息。

2. 密切关注相关政策和法规的变化，以确保备案工作符合新要求。

3. 加强对外债资金的管理和监控，制定有效的风险管理措施，防范潜在风险。

，北京企业中长期外债备案登记的材料准备涉及多个方面，企业需要充分了解备案要求，并严格按照指南准备和提交材料。